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陕西广电网络拟继续使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金

陕西广电网络拟继续使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金

  • 分类:广电
  • 作者:李霄
  • 来源:呼麦网
  • 发布时间:2020-05-12 14:20

【概要描述】陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司本次拟继续使用额度不超过3亿元(含3亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司前次用于补充流动资金的3亿元募集资金已于2020年3月30日全部归还至公司募集资金专户。

陕西广电网络拟继续使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金

【概要描述】陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司本次拟继续使用额度不超过3亿元(含3亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司前次用于补充流动资金的3亿元募集资金已于2020年3月30日全部归还至公司募集资金专户。

  • 分类:广电
  • 作者:李霄
  • 来源:呼麦网
  • 发布时间:2020-05-12 14:20
详情
2020年4月8日,呼麦网|hmwwm.com小编看到陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司正式对外发布一则标题为《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号:临2020-012号)的消息,以下为该消息全文——
 
重要内容提示:
 
公司本次拟继续使用额度不超过3亿元(含3亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
 
公司前次用于补充流动资金的3亿元募集资金已于2020年3月30日全部归还至公司募集资金专户。
 
一、募集资金基本情况
 
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]41号)核准,公司于2018年6月27日向社会公开发行面值总额8亿元可转换公司债券,期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额800,000,000.00元,扣除承销及保荐费11,024,000.00元后,实际收到募集资金788,976,000.00元。2018年7月3日,募集资金足额划至公司指定的资金账户,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了希会验字(2018)0046号《验资报告》。上述募集资金存放于公司在中国建设银行股份有限公司西安新城支行、交通银行股份有限公司西安西稍门支行开立的募集资金专项账户。
 
二、募集资金投资项目的基本情况
 
根据公司可转债发行方案,本次公开发行可转换公司债券募集资金(扣除发行费用后的净额)将全部用于投资“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”,具体信息详见本公告全文。
 
截至2020年3月31日,公司使用募集资金直接投入募投项目29,110.49万元,募集资金余额51,277.43万元(包括累计收到的募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理的投资收益),其中,募集资金专户余额33,277.43万元,使用闲置募集资金进行现金管理的余额18,000万元。
 
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
 
2019年8月2日,公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定继续使用额度不超过3亿元(含3亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项经公司第八届监事会第十五次会议审议通过,并经独立董事、保荐机构中信建投证券股份有限公司(简称“中信建投证券”)发表明确同意意见。8月5日,公司将3亿元募集资金从募集资金专户转移至公司普通银行账户用于补充流动资金,并已于2020年3月30日将上述暂时用于补充流动资金的3亿元募集资金全部归还至公司募集资金专户。
 
四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
 
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下,公司本次拟继续使用额度不超过3亿元(含3亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
 
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司保证在补充流动资金期限届满前或募投项目因投资建设需要使用该部分募集资金时,及时归还暂时用于补充流动资金的募集资金,确保不影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形。
 
董事会授权经理层在上述额度范围内负责办理使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜。
 
五、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序及是否符合监管要求
 
2020年4月7日,公司召开第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金已在到期前全部归还,本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该事项经董事会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券发表明确同意意见,补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《章程》、《募集资金管理办法》等规定的要求。
 
六、专项意见说明
 
(一)保荐机构意见
 
中信建投证券出具《关于陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,认为:
 
1、公司本次使用额度不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第八届董事会第三十八次会议以及第八届监事会第十八次会议审议通过,独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所交易规则》等相关规定要求;
 
2、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途及与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形;本次暂时补充流动资金与主营业务相关,不存在通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形;本次临时补充流动资金不超过12个月;
 
3、本保荐机构将持续关注公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后的募集资金使用情况,督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
 
综上,本保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
 
(二)独立董事意见
 
公司独立董事发表《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》,认为:公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2020年3月30日全部归还至募集资金专户。本次继续使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,确保在补充流动资金期限届满前或募投项目因投资建设需要使用该部分募集资金时及时归还,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。我们同意公司继续使用不超过3亿元(含3亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
 
(三)监事会意见
 
2020年4月7日,公司第八届监事会第十八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,认为:公司前次补流资金已全部归还,本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会、上海证券交易所监管要求,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司继续使用额度不超过3亿元(含3亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,补充流动资金期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。
 
特此公告。
 
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司董事会
 
2020年4月7日
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